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Onde investem os melhores fundos de ações do Brasil

Fundos que investem em empresas do exterior foram os campeões de rentabilidade em 2015. Confira os investimentos que fazem parte da carteira de cada um deles.


	As BDRs da Apple, que subiram 40% em 2015, fazem parte da carteira dos melhores fundos de ações do Brasil
 (Reuters/Lucas Jackson)

As BDRs da Apple, que subiram 40% em 2015, fazem parte da carteira dos melhores fundos de ações do Brasil (Reuters/Lucas Jackson)

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Da Redação

Publicado em 20 de janeiro de 2016 às 16h27.

* O texto foi atualizado às 17h15 do dia 20/01/2016. As informações passadas inicialmente pela ComDinheiro sobre as carteiras dos fundos Ip Global Inst Fic Fia Bdr Nivel I IE e Stk Global Long Only Fia Ie Bdr Nivel I estavam incorretas. 

São Paulo – Sete dos dez melhores fundos de ações do país têm a Apple como um dos principais investimentos de suas carteiras. É o que mostra um levantamento do sistema ComDinheiro que detalhou a carteira de investimentos dos dez fundos que foram campeões de rentabiliade em 2015, segundo o ranking de EXAME.

Os fundos que apostaram nas BDRs da Apple tiveram um retorno de mais de 40% só com esse investimento em 2015.

Esses fundos que investem em empresas do exterior, por meio de BDRs, foram os mais rentáveis no ano passado, enquanto a maioria das ações locais perdeu muito valor. 

Confira a seguir os cinco principais ativos da carteira de cada um deles. O levantamento foi feito com base nos documentos divulgados até setembro de 2015. No fim da reportagem você encontra um arquivo com a carteira completa de cada um. 

1º - Safra Consumo Americano Fia BDR Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Compromissada LTN-1000 -BACEN-20151001 Compromissada 12,88%
Mercado Futuro - Posições compradas ISPZ15 Mercado Futuro - Posições compradas 10,16%
Google BDR - GOOG34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,57%
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,13%
Microsoft BDR - MSFT34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,44%

Esse fundo do banco Safra teve um rendimento de 72,9% até setembro do ano passado investindo em BDRs de gigantes da tecnologia como Google, Apple e Microsoft. 

A compromissada, que neste caso aparece como principal ativo na carteira, é uma operação comum em fundos que têm bastante dinheiro em caixa. “Não se trata de um investimento e sim uma forma de rentabilizar, ainda que de maneira baixa, o dinheiro em caixa”, explica um especialista.

Nesse tipo de transação o fundo empresta seu dinheiro e recebe o valor no futuro, em uma data pré-estabelecida, acrescido de juros e a operação tem lastro (garantia) em títulos públicos.

2º - Safra Consumo Americano Fc Fia Bdr Nivel

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Compromissada LTN-1000 -BACEN-20151001 Compromissada 12,97%
Mercado Futuro - Posições compradas ISPZ15 Mercado Futuro - Posições compradas 10,23%
Google BDR - GOOG34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,63%
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,19%
Microsoft BDR - MSFT34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,50%

Quase todo o dinheiro desse fundo é investido no fundo número 1 deste ranking, por isso as carteiras são bastante semelhantes. Mais de 10% dessa carteira corresponde a posições compradas no índice S&P 500, um dos principais índices de referência do mercado norte-americano, que aparece sob o código de ISPZ15. 

3º - Western Asset Fia BDR Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Google BDR - GOOG34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,66%
Facebook BDR - FBOK34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,57%
Home Depot BDR - HOME34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,43%
Starbucks BDR - SBUB34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,36%
Nike BDR - NIKE34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,32%

Na carteira completa desse fundo do grupo Western aparecem quase 30 BDRs de empresas bastante conhecidas. Até o fim de setembro do ano passado, o rendimento dos BDRs do Google, que são o principal ativo da carteira, foi de 83,30% em 2015. 

4º - Ip Global Inst Fic Fia Bdr Nivel I IE

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Berkshire Hathaway BRK/B Ação  8,16%
Danaher Corporation DHR Ação 7,18%
Kraft Heinz KHC Ação 6,98%
Anheuser-Busch InBev ABI BB Ação 6,60%
SPDR GOLD TRUST GLD Ação 6,02%

O principal investimento desse fundo da IP Capital Partners é o banco comandado pelo famoso investidor Warren Buffett, o Berkshire Hathaway. Já o seu quinto maior investimento, o SPDR Gold, é um fundo de investimentos dos Estados Unidos que tem como objetivo replicar o desempenho do preço do ouro.

5º - Safra Fia Bdr Nivel I Pb

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Compromissada LTN-1000 -BACEN-20160401 Compromissada 13,22%
Mercado Futuro - Posições compradas ISPZ15 Mercado Futuro - Posições compradas 10,43%
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,24%
Home Depot BDR - HOME34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,87%
Walt Disney BDR - DISB34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,43%

Entre os principais ativos deste fundo do banco Safra aparecem os BDRs da Apple e da Home Depot, uma varejista de móveis e decoração dos Estados Unidos.

6º - Safra Fc Fia Bdr Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Compromissada LTN-1000 -BACEN-20160401 Compromissada 13,28%
Mercado Futuro - Posições compradas ISPZ15 Mercado Futuro - Posições compradas 10,48%
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,27%
Home Depot BDR - HOME34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,91%
Walt Disney BDR - DISB34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,47%

Esse fundo investe quase todo o seu dinheiro no fundo de número 5 desta lista, por isso as carteiras são idênticas. Em 2015, os BDRs da Home Depot subiram 90% e as da Walt Disney 65%.

7º - Caixa Fia Institucional Bdr Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,28%
Visa BDR - VISA34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,64%
Google BDR - GOOG34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,94%
Microsoft BDR - MSFT34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,66%
Exxon Mobil BDR - EXXO34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,38%

Este fundo da Caixa tem os BDRs da Apple como principal ativo da carteira. Os BDRs da Visa, seu segundo maior investimento, tiveram uma valorização de mais de 70% em 2015.

8º - Stk Global Long Only Fia Ie Bdr Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Dollar General Corp DG Ação no exterior 6,36%
Cablevision Sistems CVC Ação no exterior 6%
Google GOOGL Ação no exterior 5,64%
Time Warner TWX Ação no exterior 5,28%
Molson Coors Brewing  TAP Ação no exterior 4,24%

O maior investimento desse fundo da STK Capital é a varejista norte-americana Dollar General. Mas o grande destaque entre esses ativos é a operadora de televisão a cabo Cablevision Sistems. Em 2015 as ações dessa empresa valorizaram mais de 63%.

9º - Caixa Fia Bdr Nivel I

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 8,25%
Visa BDR - VISA34 Brazilian Depository Receipt - BDR 4,63%
Google BDR - GOOG34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,93%
Microsoft BDR - MSFT34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,65%
Exxon Mobil BDR - EXXO34 Brazilian Depository Receipt - BDR 3,37%
 

Este fundo da Caixa também espelha outro fundo, o Caixa Fia Institucional Bdr Nivel I. Em 2015 os BDRs da Microsoft, quarto maior investimento na carteira desse fundo, subiram mais de 74%.

10º - XP Fia BDR Nível 1

Ativo Código de negociação Descrição Percentual
Apple BDR - AAPL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 12,27
Microsoft BDR - MSFT34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,7
Oracle BDR - ORCL34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,42
The Walt Disney BDR - DISB34 Brazilian Depository Receipt - BDR 7,28
Boeing BDR - BOEI34 Brazilian Depository Receipt - BDR 6,99

O último fundo da lista tem os BDRs da Apple como principal investimento. Em 2015 as BDRs da Walt Disney tiveram ganhos acima dos 68%.

Confira a seguir a carteira completa dos fundos. Os ativos de cada carteira foram apresentados exatamente da forma como são divulgados pelos fundos. 

Carteira dos Fundos

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