As BDRs da Apple, que subiram 40% em 2015, fazem parte da carteira dos melhores fundos de ações do Brasil (Reuters/Lucas Jackson)
Da Redação
Publicado em 20 de janeiro de 2016 às 16h27.
* O texto foi atualizado às 17h15 do dia 20/01/2016. As informações passadas inicialmente pela ComDinheiro sobre as carteiras dos fundos Ip Global Inst Fic Fia Bdr Nivel I IE e Stk Global Long Only Fia Ie Bdr Nivel I estavam incorretas.
São Paulo – Sete dos dez melhores fundos de ações do país têm a Apple como um dos principais investimentos de suas carteiras. É o que mostra um levantamento do sistema ComDinheiro que detalhou a carteira de investimentos dos dez fundos que foram campeões de rentabiliade em 2015, segundo o ranking de EXAME.
Os fundos que apostaram nas BDRs da Apple tiveram um retorno de mais de 40% só com esse investimento em 2015.
Esses fundos que investem em empresas do exterior, por meio de BDRs, foram os mais rentáveis no ano passado, enquanto a maioria das ações locais perdeu muito valor.
Confira a seguir os cinco principais ativos da carteira de cada um deles. O levantamento foi feito com base nos documentos divulgados até setembro de 2015. No fim da reportagem você encontra um arquivo com a carteira completa de cada um.
1º - Safra Consumo Americano Fia BDR Nivel I
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Compromissada | LTN-1000 -BACEN-20151001 | Compromissada | 12,88% |
Mercado Futuro - Posições compradas | ISPZ15 | Mercado Futuro - Posições compradas | 10,16% |
BDR - GOOG34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,57% | |
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,13% |
Microsoft | BDR - MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,44% |
Esse fundo do banco Safra teve um rendimento de 72,9% até setembro do ano passado investindo em BDRs de gigantes da tecnologia como Google, Apple e Microsoft.
A compromissada, que neste caso aparece como principal ativo na carteira, é uma operação comum em fundos que têm bastante dinheiro em caixa. “Não se trata de um investimento e sim uma forma de rentabilizar, ainda que de maneira baixa, o dinheiro em caixa”, explica um especialista.
Nesse tipo de transação o fundo empresta seu dinheiro e recebe o valor no futuro, em uma data pré-estabelecida, acrescido de juros e a operação tem lastro (garantia) em títulos públicos.
2º - Safra Consumo Americano Fc Fia Bdr Nivel
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Compromissada | LTN-1000 -BACEN-20151001 | Compromissada | 12,97% |
Mercado Futuro - Posições compradas | ISPZ15 | Mercado Futuro - Posições compradas | 10,23% |
BDR - GOOG34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,63% | |
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,19% |
Microsoft | BDR - MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,50% |
Quase todo o dinheiro desse fundo é investido no fundo número 1 deste ranking, por isso as carteiras são bastante semelhantes. Mais de 10% dessa carteira corresponde a posições compradas no índice S&P 500, um dos principais índices de referência do mercado norte-americano, que aparece sob o código de ISPZ15.
3º - Western Asset Fia BDR Nivel I
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
BDR - GOOG34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,66% | |
BDR - FBOK34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,57% | |
Home Depot | BDR - HOME34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,43% |
Starbucks | BDR - SBUB34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,36% |
Nike | BDR - NIKE34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,32% |
Na carteira completa desse fundo do grupo Western aparecem quase 30 BDRs de empresas bastante conhecidas. Até o fim de setembro do ano passado, o rendimento dos BDRs do Google, que são o principal ativo da carteira, foi de 83,30% em 2015.
4º - Ip Global Inst Fic Fia Bdr Nivel I IE
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway | BRK/B | Ação | 8,16% |
Danaher Corporation | DHR | Ação | 7,18% |
Kraft Heinz | KHC | Ação | 6,98% |
Anheuser-Busch InBev | ABI BB | Ação | 6,60% |
SPDR GOLD TRUST | GLD | Ação | 6,02% |
O principal investimento desse fundo da IP Capital Partners é o banco comandado pelo famoso investidor Warren Buffett, o Berkshire Hathaway. Já o seu quinto maior investimento, o SPDR Gold, é um fundo de investimentos dos Estados Unidos que tem como objetivo replicar o desempenho do preço do ouro.
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Compromissada | LTN-1000 -BACEN-20160401 | Compromissada | 13,22% |
Mercado Futuro - Posições compradas | ISPZ15 | Mercado Futuro - Posições compradas | 10,43% |
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,24% |
Home Depot | BDR - HOME34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,87% |
Walt Disney | BDR - DISB34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,43% |
Entre os principais ativos deste fundo do banco Safra aparecem os BDRs da Apple e da Home Depot, uma varejista de móveis e decoração dos Estados Unidos.
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Compromissada | LTN-1000 -BACEN-20160401 | Compromissada | 13,28% |
Mercado Futuro - Posições compradas | ISPZ15 | Mercado Futuro - Posições compradas | 10,48% |
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,27% |
Home Depot | BDR - HOME34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,91% |
Walt Disney | BDR - DISB34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,47% |
Esse fundo investe quase todo o seu dinheiro no fundo de número 5 desta lista, por isso as carteiras são idênticas. Em 2015, os BDRs da Home Depot subiram 90% e as da Walt Disney 65%.
7º - Caixa Fia Institucional Bdr Nivel I
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,28% |
Visa | BDR - VISA34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,64% |
BDR - GOOG34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,94% | |
Microsoft | BDR - MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,66% |
Exxon Mobil | BDR - EXXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,38% |
Este fundo da Caixa tem os BDRs da Apple como principal ativo da carteira. Os BDRs da Visa, seu segundo maior investimento, tiveram uma valorização de mais de 70% em 2015.
8º - Stk Global Long Only Fia Ie Bdr Nivel I
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Dollar General Corp | DG | Ação no exterior | 6,36% |
Cablevision Sistems | CVC | Ação no exterior | 6% |
GOOGL | Ação no exterior | 5,64% | |
Time Warner | TWX | Ação no exterior | 5,28% |
Molson Coors Brewing | TAP | Ação no exterior | 4,24% |
O maior investimento desse fundo da STK Capital é a varejista norte-americana Dollar General. Mas o grande destaque entre esses ativos é a operadora de televisão a cabo Cablevision Sistems. Em 2015 as ações dessa empresa valorizaram mais de 63%.
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,25% |
Visa | BDR - VISA34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,63% |
BDR - GOOG34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,93% | |
Microsoft | BDR - MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,65% |
Exxon Mobil | BDR - EXXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 3,37% |
Este fundo da Caixa também espelha outro fundo, o Caixa Fia Institucional Bdr Nivel I. Em 2015 os BDRs da Microsoft, quarto maior investimento na carteira desse fundo, subiram mais de 74%.
10º - XP Fia BDR Nível 1
Ativo | Código de negociação | Descrição | Percentual |
---|---|---|---|
Apple | BDR - AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 12,27 |
Microsoft | BDR - MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,7 |
Oracle | BDR - ORCL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,42 |
The Walt Disney | BDR - DISB34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,28 |
Boeing | BDR - BOEI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 6,99 |
O último fundo da lista tem os BDRs da Apple como principal investimento. Em 2015 as BDRs da Walt Disney tiveram ganhos acima dos 68%.
Confira a seguir a carteira completa dos fundos. Os ativos de cada carteira foram apresentados exatamente da forma como são divulgados pelos fundos.