Após a disparada de diversas criptomoedas na semana passada, o mercado passa por uma correção. Poucas estão na contramão da maré, com destaque para o ether, que registra leve ganho neste momento, operando na casa dos US$ 3.658, com valorização de 2,60% em 7 dias, segundo o CoinMarketCap.

O bitcoin se mantém resiliente, sendo negociado por volta dos US$ 116.500, mas é o ether que assume o protagonismo, impulsionado pelo forte interesse institucional.

Vimos uma retomada histórica do ativo, com crescimento de quase 60% em um mês. E as apostas estão altas. O próximo alvo aponta para os US$ 4 mil e alguns analistas, ainda mais otimistas, jogam suas previsões lá pra cima, projetando entre US$ 5 mil e US$ 10 mil até o final do ano.

Os ETFs à vista de ether estão voando, atraindo muito mais capital do que os fundos semelhantes de bitcoin, o que demonstra um reposicionamento no apetite ao risco dos investidores. Foram captados quase US$ 2,4 bilhões durante os últimos seis dias de negociação, enquanto os de bitcoin ficaram com US$ 827 milhões.

O grande destaque foi o iShares Ethereum ETF (ETHA) da BlackRock, que sozinho recebeu US$ 1,79 bilhão em investimentos, representando cerca de 75% de todo o volume que entrou nos ETFs de ether no período.

O ETHA também conquistou uma marca importante: se tornou o terceiro ETF que mais rápido na história atingiu US$ 10 bilhões em patrimônio sob gestão, resultado alcançado em 251 dias de operação.

O peso das instituições no movimento de alta

Os ETFs funcionam como canais regulados para atrair capital de grandes investidores, descomplicando o investimento e criando um ambiente mais seguro para o fluxo de recursos.

Quando uma gestora como a BlackRock concentra a maior parte desses aportes em ether, os players institucionais, desde fundos de pensão a gestoras de riqueza, leem isso como um sinal claro de confiança.

O ether, afinal, é sustentado por uma infraestrutura robusta: mais de 50% das stablecoins circulam em sua rede, que ainda abriga os protocolos DeFi mais consolidados do mercado.

Empresas como SharpLink, Bitmine, Bit Digital e BTCS Inc. também estão adotando o ativo e ajudando a escrever um novo capítulo na gestão de tesouro corporativo. Elas transformaram o ether em reserva estratégica produtiva. O ether é do tipo que trabalha 24/7: gera renda passiva via staking enquanto valoriza de preço. As empresas citadas já alocam mais de US$ 2,9 bilhões do ativo nos seus balanços.

Esse movimento parece repetir os passos da adoção institucional do bitcoin, com ETFs e tesouros como agentes de demanda. E o ether vai traçando sua trilha também como reserva de valor, com redução da oferta circulante e armazenamento para o longo prazo.

E onde entra o investidor de varejo?

O avanço institucional não apenas lidera o movimento, mas também legitima o ether como ativo de peso no mercado. Esse efeito se espalha: à medida que os fundos ganham escala e, consequentemente, fortalecem a rede, o varejo começa a enxergar o ativo não só como especulação, mas como um investimento validado.

Mesmo ainda tímida diante dos aportes institucionais, essa demanda pode acelerar rapidamente conforme os ETFs ganham manchetes e o mercado reconhece a nova fase do projeto.

Fundamentos que sustentam a aposta na Ethereum

Reserva de valor e rede programável

Nessa trilha de adoção, o ether consegue ampliar o papel de ativo macro com uma camada extra: preserva riqueza e ainda é responsável por habilitar toda uma economia utilitária de contratos inteligentes, DApps e stablecoins.

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Ao reunir a função de cofre de valor com um ambiente programável, a rede vai consolidando sua posição estratégica no mercado cripto, entregando segurança de reserva e, ao mesmo tempo, impulsionando inovações que alimentam o crescimento de todo o ecossistema.

Efeito de rede

Dados mostram que cerca de 90% dos ativos tokenizados usam a Ethereum como base e 51 % de todas as stablecoins estão emitidas nessa infraestrutura. À medida que mais projetos se conectam, o protocolo ganha força exponencial e, assim, mais atratividade.

Alívio regulatório e sinal verde para crescer

O presidente da SEC, Paul Atkins, falou, esta semana, durante uma entrevista à CNBC que o ether não é considerado um valor mobiliário. Embora a declaração ainda não represente um parecer jurídico formal, ela reforça a leitura de que o ativo passa a ser tratado como commodity, status semelhante ao do bitcoin.

A mensagem tem peso simbólico e prático: além de reduzir incertezas que travavam movimentos institucionais, ela fortalece o papel da Ethereum como peça-chave da infraestrutura digital em construção. É um marco que pode destravar novos ciclos de investimento e desenvolvimento em torno do ativo.

Altseason em evolução

E isso acontece em um momento estratégico: com o bitcoin abrindo caminho, o ether já começa a assumir o protagonismo típico das fases iniciais de uma altseason, quando investidores migram progressivamente para ativos menores em busca de retornos mais rápidos.

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Na última semana, vimos muitas criptos apresentarem boas valorizações antes da correção atual. Aquele salto foi resultado, em especial, da chamada Crypto Week, que incluiu a aprovação na Câmara dos EUA de três projetos regulatórios, sendo um já sancionado pelo presidente Trump, o Genius Act. O mercado entende que esse avanço abre mais portas para a entrada de institucionais, como um estímulo a um aumento da adoção no mundo.

Estratégias para surfar o novo ciclo

Considerando tudo o que falamos até aqui, fica claro que surgem oportunidades diferentes para investidores com perfis variados. Seja para quem busca mais segurança ou para quem está disposto a assumir mais risco em troca de retorno maior, há caminhos possíveis.

A seguir, três formas de se posicionar com mais inteligência neste ciclo.

Proteção e estabilidade

Para quem quer construir uma posição sólida, mas sem se expor a riscos excessivos, a exposição direta ao ether pode fazer sentido. A rede é hoje a principal infraestrutura da nova economia digital e o ether, como moeda nativa, concentra valor à medida que o ecossistema cresce.

Com o cenário regulatório mais favorável, a entrada de grandes players e a consolidação dos ETFs, a Ethereum tende a ganhar status ainda mais relevante como camada base. A lógica aqui é: enquanto muitas aplicações dependem do sucesso de um produto específico ou narrativa, o ether acompanha o sucesso estrutural da rede como um todo.

Potencial de crescimento

Além do próprio ETH, estude oportunidades em projetos construídos sobre a rede Ethereum, principalmente nas frentes de DeFi e soluções de escalabilidade (camadas dois ou “layer 2”). Plataformas como Lido, Aave e Arbitrum têm times técnicos sólidos, modelos de negócio com uso real e comunidades ativas.

A tese aqui é de amplificação de retorno: se a Ethereum cresce, esses projetos acompanham (e muitas vezes superam) sua dinâmica de crescimento. Observar métricas como Total Value Locked (TVL), receita de protocolo e ritmo de adoção pode ajudar a separar promessas de projetos com base consistente.

Geração de renda

Participar de staking é uma maneira de rentabilizar o capital investido, mantendo a posição no ativo.

Outra possibilidade são os protocolos de rendimento mais sofisticados, que usam estratégias de lending, market making ou derivativos. Nesse caso, o potencial de retorno pode ser maior, mas os níveis de complexidade e risco também sobem. A tarefa é para os investidores mais experientes.

Em qualquer uma das opções, a regra segue a mesma: não existe rendimento alto sem risco à altura. Diversificar as estratégias e escolher os protocolos com muito cuidado é obrigatório.

No passado, a Ethereum me rendeu muito lucro. Nunca deixei de acreditar no projeto, mas agora me sinto ainda mais seguro para continuar segurando os meus ethers e esperar pelo melhor da rede esse ano.

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